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【黃金周評】油價暴跌侵襲金市 黑色星期五吞噬反彈
受全球油價暴跌的拖累，國際金價遭遇黑色星期五，以一根大陰線吞噬瞭上周的反彈，並重回千二關口下方，一度刷新兩周低點1165.35美元/盎司。周線圖上看，金價下行通道依舊保持完整。油價暴跌、美元走強、印度取消進口管制措施、瑞士黃金公投難獲通過和月末效應等多重因素，導致市場加大多頭平倉力度，金價後市料將進一步下跌。
金市頭條2014/11/29 22:42:36查看回帖 收藏此文
受全球油價暴跌的拖累，國際金價遭遇黑色星期五，以一根大陰線吞噬瞭上周的反彈，並重回千二關口下方，一度刷新兩周(2014年11月14日以來)低點1165.35美元/盎司。周線圖上看，金價下行通道依舊保持完整擴大機電容器。油價暴跌、美元走強、印度取消進口管制措施、瑞士黃金公投難獲通過和月末效應等多重因素，導致市場加大多頭平倉力度，金價後市料將進一步下跌。
據Kitco周五(11月28日)公佈的最新調查顯示，多數受訪市場人士看跌下周金價，因瑞士黃金公投預計不會通過，而美元保持強勁，原油延續跌勢。具體來看，接受調查的36位市場人士中，有19位作出回應。其中11人（57.9%）看跌，5人（26.3%）看漲，3人（15.8%）看平。市場人士包括實物金交易員、投資銀行、期貨交易員、貨幣管理者和技術分析師。
當前基本面格局汽車重低音電容
本周國際金融市場最大的消息無疑便是OPEC會議有關不減產的決定，這直接導致原油價格連續兩個交易日暴跌，並拖累其他商品貨幣下行，包括黃金白銀。國際金價則在周五大跌逾2%，現貨白銀則下跌近5%。OPEC最終決定保持當前3000萬桶/日的產出上限不變，但其會議聲明並未強調相關成員國是否應當嚴格執行現存配額制。
OPEC維也納會議結束後，眾多投行競相下調原油價格預期。其中，加拿大豐業銀行下調2015年美國NYMEX原油價格預期至70美元/桶，並下調同期佈倫特原油價格預期至75美元/桶；法國巴黎銀行下調2014年NYMEX原油價格預期至94美元/桶，下調2015年美國NYMEX原油價格預期至70美元/桶，下調2014年佈倫特原油價格預期至100美元/桶，下調2015年佈倫特原油價格預期至77美元/桶。
除瞭原油價格的大跌，本周公佈的美國三季度GDP數據意外大幅上修，推動美元強勢上漲，這進一步澆滅瞭黃金多頭的信心。美國商務部(DOC)周二(11月25日)公佈的數據顯示，美國第三季度實際GDP修正值年化季率大幅上修至增長3.9%，遠超預期的3.3%，反映出美國經濟的強勁復蘇勢頭。而美國經濟在過去兩個季度的GDP平均增速為4.2%，這是自2003年以來美國經濟錄得最強勁的6個月平均經濟增速。
此外，印度央行周五表示，政府已決定放寬一項黃金進口限制措施，旨在減少該國長期以來的經常項目赤字。但該措施要求黃金進口商出具其進口的黃金中有至少20%將用於珠寶出口的證明。這將導致印度黃金進口下降，進而一度導致印度金價和黃金走私活動飆漲。而隨著限制措施引發黃金進口的減少，印度經常項目赤字在截至2013年3月的財年從占國內生產總值4.8%下降到6月結束的三個月的1.7%。
當前技術面分析
從日線圖技術指標上看，國際現貨金價MACD紅色動能柱收縮，隨機指標拐頭向下；佈林通道中，金價位於中軌附近；短期均線向下。下行方面，如果未來金價下破1174-1178美元支撐區域，則可能逐步跌向1150/47美元，但之後有望重新測試1175美元。至於上行方面，若金價能夠上破1205-1208美元的強阻力，則有望看向1220/1221美元，進一步上破將看向1232美元甚至是1250/55美元。
機構黃金點評
花旗(Citi)首席經濟學傢Willem Buiter日前撰文稱，雖然我將黃金視為一個純粹的泡沫，但這個泡沫可能還會再延續6000年。它的價值可能會從1200美元/盎司升值1500美元，甚至5000美元。將大量的資金用來投資一種沒什麼價值的商品，而其大部分價值隻是來源於不斷地自我激勵，想想就令人興奮不已。
道明證券(TD Securities)在報告中指出，全球經濟增速放緩可能影響到美國經濟，國債收益率將保持低位，美聯儲不可能很快加息。至少在短期內可以看到投機者本周將建立新的黃金多頭頭寸，並軋平空頭頭寸。因為如果在未來數周看到美國經濟數據意外不佳，那麼金價升向1230美元/盎司也毫無違和感。
巴克萊資本(Barclays)表示，盡管瑞士黃金公投為金價提供瞭一個正面的尾部風險，但印度進一步限制黃金進口將無法為金價托底。預計2014年四季度金價在1220美元/盎司，2015年在1180美元/盎司。目前預計本周日(11月30日)的瑞士黃金公投料將不可能通過，正尋找逢高做空黃金的機會。
法國興業銀行(SocGen)分析師Michael Haigh認為，一旦美聯儲采取一個更加鷹派的口吻，市場對其提前升息的預期將驟然升溫，這會導致黃金在2015年加速下跌。因此，將2015年一季度黃金均價預期從1225美元/盎司下調至1100美元/盎司，將二季度黃金均價預期從1200美元/盎司下調至1050美元/盎司，將三季度黃金均價預期從1150美元/盎司下調至1000美元/盎司。
環球外匯行情中心顯示，截至周五汽車音響後級系統規劃紐約時段尾盤，現貨黃金報收1167.04美元/盎司。
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